Главная
Контакты
Доставка
Цены 1С Предприятие 8
Апгрейд 1С Предприятие
Совместимость 1С
Услуги по 1С
Диски ИТС (Обновление 1С)
Диски 1С:Консалтинг
Лицензионные программы
Банковское оборудование
Гарант
Ответы нa вопросы
Полезная информация



Главная / Отраслевые решения 1С:Совместимо / 1С Рарус— Бэк-офис

1С Рарус: Бэк-офис, конфигурация прeдназначeна для автоматизации БЭК-ОФИСА инвестиционных компаний и банков

Конфигурация прeдназначeна для автоматизации БЭК-ОФИСА инвестиционных компаний и банков.

Построена на внутреннем плане счетов с применением метода двойной записи. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с различными ценными бумагами.

При разработке учитывались требования НАУФОР и ФКЦБ по учету операций на рынке ценных бумаг.

Разделение внутреннего учета по бэк-офису и бухгалтерии.

Отслеживание всех этапов прохождения сделки от поручения клиента или собственного приказа до подтверждения фактического исполнения.

Использование разделителя учета для ведения деятельности от лица нескольких компаний с возмoжнoстью получения кaк раздельных, так и консолидированных отчетов.

Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям с учетом брокерских вознаграждений.

Разделение сделок на внебиржевые и биржевые в разрезе бирж на которых они произошли.

Раздельный учет по видам ценных бумаг : акциям, облигациям, векселям и фьючерсным контрактам, позволяющий адекватно отразить особенности каждого вида.

АКЦИИ: Операции: покупка, продажа, короткая продажа, откуп короткой продажи. Автоматическая загрузка котировок из терминалов ММВБ. Автоматическая загрузка результатов торгов из текстовых или DBF-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.

ОБЛИГАЦИИ: Операции: покупка, продажа, погашение, погашение купона.

ВЕКСЕЛЯ: Операции: покупка, продажа, погашение.

ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ: Операции: покупка, продажа, открытые позиции, исполнение контрактов. Возмoжнoсть автоматической загрузки операций из биржевых систем.

Автоматическое формирование при совершении сделки следующих документов: Поручение на сделку, Тикет, Подтверждение сделки, Служебная записка, Передаточное распоряжение, Договор, Платежное поручение, Приходный и расходный кассовые ордера, Счет-фактура.

Формирование регистров учета требуемых ФКЦБ и НАУФОР:

  • Регистр внутреннего учета сделок.
  • Журнал незавершенных сделок.
  • Регистр внутреннего учета дилерских операций.
  • Регистр внутреннего учета брокерских операций.
  • Регистр внутреннего учета операций доверительного управления.
  • Регистр внутреннего учета денежных средств.
  • Регистр внутреннего учета ценных бумаг.
  • Книга учета денежных средств.
  • Баланс по денежным средствам.
  • Книга учета ценных бумаг.
  • Баланс по ценным бумагам.

«Отчет клиента, «Отчет клиента доверительного управления и «Дилерский отчет, включающие начальное и конечное сальдо по денежным средствам и ценным бумагам и операции произошедшие за указанный период.

Отчет «Взаиморасчеты по денежным средствам .

Отчет «Взаиморасчеты по ценным бумагам .

Отчет о прибылях и убытках по дилерским, брокерским операциям, доверительного управления в разрезах клиентов, бирж, инструментов и конкретных ценных бумаг.

Отчеты «Рыночная оценка портфеля и «Изменение рыночных цен на ценные бумаги .

Отчет о доходах физических лиц с выводом на магнитные носители.

Возмoжнoсть выгрузки данных в «1С:Бухгалтерию 7.7 .

Наименование Цена для конечного пользователя, руб.
1С Рарус— Бэк-офис 4.0 43 500

Необходимо также приобрести компоненту 1С Бухгалтерский учет системы 1С Предприятие 7.7, если у Вас нет продукта 1С Бухгалтерия 7.7

1С:Предприятие 8

Последняя версия технологической платформы фирмы1С, на которой разрабатываются прикладные решения по автоматизации деятельности компаний.

1С:Предприятие 8

1С:Управление торговлей8

Прикладное решение, позволяющее в комплексе автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых действий.

1С:Управление торговлей 8

Все Права Защищены.
"ЦЕНТР ИТ 1С" © 2013

1С:Предприятие 8 Новости 1С Контакты Online заказ Список программ

Последняя версия технологической платформы фирмы1С, нa которой разрабатываются прикладные решения по автоматизации деятельности компаний.

Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Омск, Казань, Челябинск, Ростов на Дону, Уфа.