Главная
Контакты
Доставка
Цены 1С Предприятие 8
Апгрейд 1С Предприятие
Совместимость 1С
Услуги по 1С
Диски ИТС (Обновление 1С)
Диски 1С:Консалтинг
Лицензионные программы
Банковское оборудование
Гарант
Ответы нa вопросы
Полезная информация



Главная / Отраслевые решения 1С:Совместимо / 1С Рарус— Паевые инвестиционные фонды 2.0

1С Рарус— Паевые инвестиционные фонды2.0

Программный продукт «1С Рарус— Паевые инвестиционные фонды, редакция2 предназначен дляавтоматизации учета открытых иинтервальных паевых инвестиционных фондов. Приразработке типового решения учитывались требования ФСФР кдеятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов испециализированных депозитариев.

Модель учета

Конфигурация «1С Рарус— Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 разработана в среде «1С:Предприятие 8. Гибкая технологическая платформа позволяет реализовать широкие функциональные возмoжнoсти типового решения, к ним относятся:

  • Проведение операций понескольким паевым инвестиционным фондам вединой информационной базе данных;
  • Учет ценных бумаг вразрезе выпусков;
  • Учет списания стоимости ценных бумаг пометодам FIFO, LIFO илисредней цене намoмeнт совершения операции;
  • Учет списания паев пометодам FIFO, LIFO илипозаявлению пайщика;
  • Применение принципа двойной записи приотражении операций. Вкачестве регистров учета используются счета плана счетов «Хозрасчетный. Движение посчетам осуществляется документами, которые автоматически формируют проводки посчетам;
  • Возмoжнoсть проведения части операций посредством ввода ручных проводок;
  • Раздельный учет стоимости приобретения ценных бумаг, затрат при приобретении и переоценке

Учет активов паевого инвестиционного фонда

Типовое решение «1С_Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 предоставляет возмoжнoсть учитывать следующие активы паевого инвестиционного фонда:

  • Денежные средства на счетах и на депозитах.
    • Поступление денежных средств на расчетные (депозитные) счета фонда  Списание денежных средств с расчетных (депозитных) счетов фонда
  • Акции
    • Покупка
    • Продажа
    • Переоценка
  • Облигации
    • Покупка
    • Продажа
    • Переоценка
    • Дооценка купонов облигаций
    • Погашение облигации
    • Погашение купонов облигаций
  • Паи иных инвестиционных фондов
    • Покупка
    • Продажа
    • Переоценка

Автоматизация основных процессов системы

  • Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls)
  • Загрузка признаваемой котировки из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа)
  • Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ
  • Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, рaсходoв специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика
  • Начисление вознаграждений и рaсходoв, связанных с деятельностью управляющей компании
  • Автоматический расчет СЧА с учетом Приказа ФСФР России от 15 июня 2005 г. № 05-21/пз-н
  • Автоматический расчет ежемесячной отчетности с учетом Постановления ФКЦБ России от 20 ноября 2003 г. №03-41/пс
  • Автоматическое формирование отчета о нарушениях по составу и структуре активов фонда с учетом Приказа ФСФР России от30марта 2005г. № 05-8/пз-н.
  • Автоматическое формирование отчетности с учетом Постановления ФКЦБ от 10 февраля 2004г. № 04-3/пс
  • Проведение переоценки ценных бумаг на определенную дату по признаваемой котировке
  • Проведение дооценки НКД на определенную дату расчетным способом или на основании котировки
  • Проведение погашения облигаций и НКД. Возмoжнoсть автоматического формирования погашений за период
  • Проведение конвертации ценных бумаг

Типовое решение обладает средствами ввода и отслеживания ограничений по составу и структуре активов паевых инвестиционных фондов с фактической проверкой этих ограничений при помощи регламентированного отчета «Справка о несоблюдении требований.

Все операции с паями отражаются в системе только на основании заявок от пайщиков. Существует возмoжнoсть групповой обработки заявок посредством ввода документа «Операции с паями за день, в котором заявки автоматически проверяются на ограничения по минимальным суммам приобретений и количеству погашаемых паев.

В решении реализованы средства гибкой настройки:

  • тарифов надбавок при приобретении паев, в зависимости от сумм взноса с учетом количества обращений пайщика в фонд
  • тарифов скидок, в зависимости от дней владения паями Существует возмoжнoсть ввода нескольких тарифов надбавок и скидок, а также хранения истории назначения тарифов для каждого агента.

Аналитическая отчетность

  • Отчет о заявках за день
  • Отчет о заявках за период
  • Реестр пайщиков
  • Отчет управляющего
  • Остатки и обороты по движению паев в разрезе фонда
  • Остатки и обороты по движению паев в разрезе пайщиков
  • Карточка 2-НДФЛ по пайщикам за год
  • Отчет о проблемных заявках
  • Отчет о состоянии портфеля фонда — формирует остатки по ценным бумагам в разрезе их видов и содержит сведения о балансовой и оценочной стоимости портфеля, проценте оценочной стоимости актива в общей стоимости активов
  • Отчет о среднегодовой СЧА — формирует среднегодовую СЧА по календарным дням с начала года или с даты начала работы фонда
  • Отчет «Остатки по ПИФам в разрезе пайщиков формирует количественные остатки паев по пайщикам во всех фондах
  • Прочие аналитические отчеты

Бухгалтерская отчетность

  • Оборотно-сальдовая ведомость
  • Оборотно-сальдовая ведомость по счету
  • Обороты счета
  • Анализ счета
  • Карточка счета
  • Шахматная ведомость

Все отчеты формируются кaк в разрезе отдельных ПИФов, так и по управляющей компании в целом.

Обмен данными с агентскими пунктами

В типовом решении «1С Рарус— Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 предусмотрена возмoжнoсть загрузки заявок, введенных в специальном модуле «Агент в территориально распределенных агентских пунктах. Передача данных производится посредством электронной почты или на магнитных носителях.

Администрирование, надежность, безопасность

«1С:Предприятие 8 имеет открытую среду разработки, которая позволяет адаптировать любое, созданное на ее основе решение, к специфическим требованиям клиента.

В системе возможен любой уровень модификации системы. Система «1С- Рарус:Паевые инвестиционные фонды, ред.2 может быть легко адаптирована кaк под индивидуальные потребности отдельных сотрудников с учетом организации их данных и процессов, которые они используют для выполнения своих задач, так и под требования целого отдела.

Небольшие изменения в открытом коде и объектах приложения позволят модифицировать систему в соответствии с требованиями Заказчика в кратчайшие сроки.

Клиенты могут непрерывно и безопасно работать в «1С Рарус:Паевые инвестиционные фонды, ред.2. База данных будет поддерживать все запросы пользователей, предоставлять точную информацию и быстро вычислять итоги, всегда обеспечивая актуальность и доступность данных. Система обладает многоуровневой защитой данных от несанкционированного доступа. Она обеспечивает разграничение прав доступа пользователей к формам ввода-вывода данных, отчетам и отдельным функциям, осуществляет контроль и протоколирование всех действий пользователя. Любые манипуляции с данными, такие кaк ввод, коррекция или удаление будут зафиксированы системой и выданы в любой мoмeнт по запросу пользователя, обладающего правами на просмотр этой информации.

Наименование Цена для конечного пользователя, руб.
1С Рарус— Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 сетевая 3-х пользовательская 69 000
Дополнительная лицензия для 1С Рарус— Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 1 рабочее место 9 000
Дополнительная лицензия для 1С Рарус— Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 3 рабочих места 24 0 00
Дополнительная лицензия для 1С Рарус— Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 5 рабочих мест 39 000

1С:Предприятие 8

Последняя версия технологической платформы фирмы1С, на которой разрабатываются прикладные решения по автоматизации деятельности компаний.

1С:Предприятие 8

1С:Предприятие8. Комплект типовых решений

1C:Бухгалтерия, 1C:Управление торговлей, 1C:Зарплата иУправление персоналом на5мест

1С:Предприятие Комплект типовых решений

Все Права Защищены.
"ЦЕНТР ИТ 1С" © 2013

1С:Предприятие 8 Новости 1С Контакты Online заказ Список программ

Последняя версия технологической платформы фирмы1С, нa которой разрабатываются прикладные решения по автоматизации деятельности компаний.

Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Омск, Казань, Челябинск, Ростов на Дону, Уфа.

Kia Sorento new 2010. Тест Kia sorento new.